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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 620.00 | 43 241.00 | 42 378.00 | 85 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 028.00 | 46 755.00 | 45 273.00 | 92 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 029.00 | 90 269.00 | 193 760.00 | 284 029.00 |
BT Marchandises | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 810.00 | | 123 810.00 | 123 810.00 |
BZ Autres créances | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CF Disponibilités | 282 159.00 | | 282 159.00 | 282 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 151.00 | | 532 151.00 | 532 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 180.00 | 90 269.00 | 725 911.00 | 816 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 389 388.00 | | | 389 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 523.00 | | | 336 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 911.00 | | | 725 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 348.00 | | | 318 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 637.00 | | 866 637.00 | 866 637.00 |
FD Production vendue biens | -36 676.00 | | -36 676.00 | -36 676.00 |
FG Production vendue services | 348 951.00 | | 348 951.00 | 348 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 911.00 | | 1 178 911.00 | 1 178 911.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 873.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -85.00 | | | -85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 359.00 | | | 1 191 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 482.00 | | | 1 116 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 116.00 | | 16 406.00 | 277 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 494.00 | 284 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 494.00 | 177 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 844.00 | | 16 297.00 | 170 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 401.00 | 16 873.00 | 5.00 | 73 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 129.00 | 16 873.00 | 5.00 | 73 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 112.00 | 178 112.00 | | 178 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 578.00 | 73 403.00 | 18 175.00 | 91 578.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 735.00 | 149 626.00 | 109.00 | 149 735.00 |
VW T.V.A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 523.00 | 318 348.00 | 18 175.00 | 336 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
YT Sous‐traitance | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 415.00 | | | 216 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 543.00 | | | 201 543.00 |