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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 887.00 | 57 255.00 | 32 632.00 | 89 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 744.00 | 61 744.00 | 105 001.00 | 166 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 013.00 | 119 272.00 | 243 741.00 | 363 013.00 |
BT Marchandises | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 081.00 | | 141 081.00 | 141 081.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CF Disponibilités | 264 618.00 | | 264 618.00 | 264 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 049.00 | | 565 049.00 | 565 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 062.00 | 119 272.00 | 808 790.00 | 928 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 338.00 | | | 297 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
DL TOTAL (I) | 524 297.00 | | | 524 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 280.00 | | | 189 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 493.00 | | | 284 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 790.00 | | | 808 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 244.00 | | | 240 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 148.00 | | 55 865.00 | 307 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 767.00 | | 55 865.00 | 200 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 004.00 | 16 267.00 | | 103 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 732.00 | 16 267.00 | | 102 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 517.00 | 12 268.00 | 44 249.00 | 56 517.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 104.00 | 170 995.00 | 109.00 | 171 104.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 493.00 | 240 244.00 | 44 249.00 | 284 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
YT Sous‐traitance | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 869.00 | | | 225 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 683.00 | | | 217 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |