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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 103.00 | 86 022.00 | 55 081.00 | 141 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 342.00 | 94 841.00 | 66 501.00 | 161 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 553.00 | 180 862.00 | 227 691.00 | 408 553.00 |
BT Marchandises | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
BZ Autres créances | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CF Disponibilités | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 890.00 | | 694 890.00 | 694 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 443.00 | 180 862.00 | 922 581.00 | 1 103 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 424 776.00 | | | 424 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 595 714.00 | | | 595 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 948.00 | | | 256 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 867.00 | | | 326 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 581.00 | | | 922 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 774.00 | | | 313 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 736.00 | | 16 818.00 | 391 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 627.00 | | 16 818.00 | 285 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 667.00 | 27 195.00 | | 153 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 667.00 | 27 195.00 | | 153 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 948.00 | 256 948.00 | | 256 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 045.00 | 11 952.00 | 13 093.00 | 25 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 718.00 | 194 718.00 | | 194 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 178.00 | 195 069.00 | 109.00 | 195 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 867.00 | 313 774.00 | 13 093.00 | 326 867.00 |