| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 096.00 | 59 570.00 | 50 526.00 | 110 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 809.00 | 75 475.00 | 92 334.00 | 167 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 287.00 | 135 317.00 | 248 969.00 | 384 287.00 |
BT Marchandises | 125 760.00 | | 125 760.00 | 125 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 424 332.00 | | 424 332.00 | 424 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 672.00 | | 654 672.00 | 654 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 959.00 | 135 317.00 | 903 641.00 | 1 038 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 359 297.00 | | | 359 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
DL TOTAL (I) | 579 575.00 | | | 579 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 702.00 | | | 231 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 067.00 | | | 324 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 641.00 | | | 903 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 241.00 | | | 287 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 013.00 | | 30 874.00 | 363 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 384 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 277 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 632.00 | | 30 874.00 | 256 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 272.00 | 25 646.00 | 9 600.00 | 119 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 999.00 | 25 646.00 | 9 600.00 | 118 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 702.00 | 231 702.00 | | 231 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
VB T. V. A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 367.00 | 16 541.00 | 36 826.00 | 53 367.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 205.00 | 93 096.00 | 109.00 | 93 205.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 067.00 | 287 241.00 | 36 826.00 | 324 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YT Sous‐traitance | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 905.00 | | | 256 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 187.00 | | | 180 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |