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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 544.00 | 72 301.00 | 53 243.00 | 125 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 083.00 | 81 366.00 | 78 717.00 | 160 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 736.00 | 153 667.00 | 238 069.00 | 391 736.00 |
BT Marchandises | 145 937.00 | | 145 937.00 | 145 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
BZ Autres créances | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CF Disponibilités | 292 256.00 | | 292 256.00 | 292 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 257.00 | | 622 257.00 | 622 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 993.00 | 153 667.00 | 860 326.00 | 1 013 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 414 575.00 | | | 414 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 589 776.00 | | | 589 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 202.00 | | | 189 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 549.00 | | | 270 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 326.00 | | | 860 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 524.00 | | | 245 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 287.00 | | 20 367.00 | 384 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 918.00 | 391 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272.00 | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 646.00 | 285 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 905.00 | | 20 367.00 | 277 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 317.00 | 27 451.00 | 9 101.00 | 135 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 045.00 | 27 451.00 | 8 829.00 | 135 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 202.00 | 189 202.00 | | 189 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 856.00 | 11 831.00 | 25 025.00 | 36 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 889.00 | 171 780.00 | 109.00 | 171 889.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 549.00 | 245 524.00 | 25 025.00 | 270 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YT Sous‐traitance | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 847.00 | | | 222 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 241.00 | | | 196 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |