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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 887.00 | 49 228.00 | 40 659.00 | 89 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 880.00 | 53 504.00 | 57 375.00 | 110 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 148.00 | 103 004.00 | 204 144.00 | 307 148.00 |
BT Marchandises | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 539.00 | | 139 539.00 | 139 539.00 |
BZ Autres créances | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CF Disponibilités | 284 644.00 | | 284 644.00 | 284 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 893.00 | | 568 893.00 | 568 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 041.00 | 103 004.00 | 773 037.00 | 876 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 388.00 | | | 224 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
DL TOTAL (I) | 462 338.00 | | | 462 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 868.00 | | | 204 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 699.00 | | | 310 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 037.00 | | | 773 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 336.00 | | | 300 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 029.00 | | 32 421.00 | 284 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 302.00 | 307 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 302.00 | 200 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 648.00 | | 32 421.00 | 177 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 269.00 | 14 175.00 | 1 439.00 | 90 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | 14 175.00 | 1 439.00 | 89 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 838.00 | 37 475.00 | 10 363.00 | 47 838.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 281.00 | 181 172.00 | 109.00 | 181 281.00 |
VW T.V.A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 699.00 | 300 336.00 | 10 363.00 | 310 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YT Sous‐traitance | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 261.00 | | | 228 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 878.00 | | | 186 878.00 |