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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 13 192.00 | 226.00 | 13 418.00 |
AN Terrains | 283 829.00 | | 283 829.00 | 283 829.00 |
AP Constructions | 1 836 184.00 | 208 569.00 | 1 627 615.00 | 1 836 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 3 542.00 | 15 208.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 267.00 | 123 222.00 | 82 046.00 | 205 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 160.00 | 348 524.00 | 2 768 636.00 | 3 117 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 538.00 | | 289 538.00 | 289 538.00 |
BZ Autres créances | 131 995.00 | | 131 995.00 | 131 995.00 |
CF Disponibilités | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 857.00 | | 459 857.00 | 459 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 017.00 | 348 524.00 | 3 228 493.00 | 3 577 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 753 200.00 | | 753 200.00 | 753 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DG Autres réserves | 834 400.00 | 657 185.00 | | 834 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 177 215.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 814.00 | 1 505 950.00 | | 1 509 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 188.00 | 1 258 672.00 | | 1 284 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678.00 | 23 123.00 | | 24 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 116 481.00 | | 46 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 590.00 | 96 802.00 | | 178 590.00 |
EA Autres dettes | 184 827.00 | 57 968.00 | | 184 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 679.00 | 1 553 046.00 | | 1 718 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 493.00 | 3 058 997.00 | | 3 228 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 326.00 | 429 016.00 | | 599 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 100.00 | 16 400.00 | | 14 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 599.00 | | 1 598 599.00 | 1 598 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 599.00 | | 1 598 599.00 | 1 598 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 250.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 540.00 | 21 525.00 | | 32 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 3 389.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 6 979.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | 4 205.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 721.00 | 1 463 756.00 | | 1 671 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 857.00 | 1 286 541.00 | | 1 667 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 177 215.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 865.00 | | 106 416.00 | 3 011 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | 1 358.00 | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 305.00 | | 8 725.00 | 2 335 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 500.00 | | 96 333.00 | 664 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 274.00 | 123 250.00 | | 225 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 1 132.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 214.00 | 122 118.00 | | 213 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 827.00 | 184 827.00 | | 184 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 289 538.00 | | | 289 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 610.00 | 146 256.00 | 610 228.00 | 1 265 610.00 |
VI Groupe et associés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 261.00 | 427 261.00 | | 427 261.00 |
VW T.V.A. | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 800.00 | 600 447.00 | 610 228.00 | 1 719 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 692.00 | 21 675.00 | | 21 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 960.00 | 11 959.00 | | 23 960.00 |
ST Autres comptes | 176 875.00 | 187 260.00 | | 176 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 015.00 | 31 166.00 | | 27 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 297.00 | 39 280.00 | | 24 297.00 |
YT Sous‐traitance | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 617.00 | 1 102.00 | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 309.00 | 22 777.00 | | 26 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 794.00 | 262 241.00 | | 324 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 387.00 | 29 368.00 | | 34 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 213.00 | 230 385.00 | | 244 213.00 |