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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
AN Terrains | 283 829.00 | | 283 829.00 | 283 829.00 |
AP Constructions | 1 836 184.00 | 295 544.00 | 1 540 640.00 | 1 836 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 5 442.00 | 13 308.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 142.00 | 152 119.00 | 70 023.00 | 222 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 156.00 | 466 523.00 | 2 671 633.00 | 3 138 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
BZ Autres créances | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 693.00 | 466 523.00 | 2 900 171.00 | 3 366 693.00 |
CU Autres participations | 757 321.00 | | 757 321.00 | 757 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DG Autres réserves | 790 645.00 | 834 400.00 | | 790 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 207.00 | 3 864.00 | | 57 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 402.00 | 1 509 814.00 | | 1 519 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 924.00 | 1 284 188.00 | | 1 148 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 543.00 | 24 678.00 | | 30 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 46 395.00 | | 50 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 423.00 | 178 590.00 | | 147 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 184 827.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 768.00 | 1 718 679.00 | | 1 380 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 171.00 | 3 228 493.00 | | 2 900 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 150.00 | 599 326.00 | | 412 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | 14 100.00 | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 582.00 | | 1 801 582.00 | 1 801 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 582.00 | | 1 801 582.00 | 1 801 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 564.00 | 32 540.00 | | 41 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 272.00 | 2 384.00 | | 10 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 272.00 | 2 384.00 | | 10 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 158.00 | -2 384.00 | | -10 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 748.00 | 1 671 721.00 | | 1 845 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 541.00 | 1 667 857.00 | | 1 788 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 207.00 | 3 864.00 | | 57 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 281.00 | | 19 875.00 | 3 118 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 138 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 031.00 | | 16 875.00 | 2 344 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 833.00 | | 3 000.00 | 760 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 524.00 | 117 999.00 | | 348 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | 226.00 | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 333.00 | 117 773.00 | | 335 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 362.00 | 150 745.00 | 587 995.00 | 1 119 362.00 |
VI Groupe et associés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 671.00 | 223 671.00 | | 223 671.00 |
VW T.V.A. | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 768.00 | 412 150.00 | 587 995.00 | 1 380 768.00 |