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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
AN Terrains | 283 829.00 | | 283 829.00 | 283 829.00 |
AP Constructions | 1 850 838.00 | 564 167.00 | 1 286 672.00 | 1 850 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 11 041.00 | 7 709.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 814.00 | 219 757.00 | 64 056.00 | 283 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 637.00 | 808 383.00 | 2 377 254.00 | 3 185 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 209.00 | | 159 209.00 | 159 209.00 |
BZ Autres créances | 478 940.00 | | 478 940.00 | 478 940.00 |
CF Disponibilités | 614 827.00 | | 614 827.00 | 614 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 632.00 | | 1 267 632.00 | 1 267 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 269.00 | 808 383.00 | 3 644 886.00 | 4 453 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
CU Autres participations | 727 851.00 | | 727 851.00 | 727 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DG Autres réserves | 1 251 454.00 | 1 160 184.00 | | 1 251 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 452.00 | 191 392.00 | | 654 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 456.00 | 2 023 126.00 | | 2 577 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 679.00 | 827 742.00 | | 687 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 875.00 | 19 983.00 | | 71 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 54 601.00 | | 41 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 443.00 | 221 304.00 | | 160 443.00 |
EA Autres dettes | 105 829.00 | 122 407.00 | | 105 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 430.00 | 1 246 036.00 | | 1 067 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 886.00 | 3 269 162.00 | | 3 644 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 214.00 | 581 694.00 | | 531 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 422.00 | | 1 935 422.00 | 1 935 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 422.00 | | 1 935 422.00 | 1 935 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 375.00 | 14 803.00 | | 17 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 164.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 2 350.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 2 350.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -1 186.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 505.00 | 90 560.00 | | 130 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 098.00 | 2 170 693.00 | | 2 624 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 646.00 | 1 979 302.00 | | 1 969 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 452.00 | 191 392.00 | | 654 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 217.00 | | 8 430.00 | 3 177 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 734 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 3 185 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 326.00 | | 7 905.00 | 2 429 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 473.00 | | 525.00 | 734 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 800.00 | 120 582.00 | | 687 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 383.00 | 120 582.00 | | 674 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 159 209.00 | 159 209.00 | | 159 209.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VC Groupe et associés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 889.00 | 150 673.00 | 440 276.00 | 686 889.00 |
VI Groupe et associés | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 290.00 | | | 141 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 085.00 | 453 085.00 | | 453 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 362.00 | 648 362.00 | | 648 362.00 |
VW T.V.A. | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 430.00 | 531 214.00 | 440 276.00 | 1 067 430.00 |