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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
AN Terrains | 283 829.00 | | 283 829.00 | 283 829.00 |
AP Constructions | 1 850 838.00 | 470 023.00 | 1 380 815.00 | 1 850 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 9 191.00 | 9 559.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 909.00 | 195 169.00 | 80 740.00 | 275 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 217.00 | 687 800.00 | 2 489 417.00 | 3 177 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
BZ Autres créances | 541 203.00 | | 541 203.00 | 541 203.00 |
CF Disponibilités | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 745.00 | | 779 745.00 | 779 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 962.00 | 687 800.00 | 3 269 162.00 | 3 956 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CU Autres participations | 727 461.00 | | 727 461.00 | 727 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DG Autres réserves | 1 160 184.00 | 786 802.00 | | 1 160 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 392.00 | 434 432.00 | | 191 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 126.00 | 1 892 784.00 | | 2 023 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 742.00 | 1 074 162.00 | | 827 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 983.00 | 99 961.00 | | 19 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 42 951.00 | | 54 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 304.00 | 144 543.00 | | 221 304.00 |
EA Autres dettes | 122 407.00 | 23 162.00 | | 122 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 036.00 | 1 384 779.00 | | 1 246 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 162.00 | 3 277 563.00 | | 3 269 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 694.00 | 571 986.00 | | 581 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 296.00 | | 1 961 296.00 | 1 961 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 296.00 | | 1 961 296.00 | 1 961 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 803.00 | 39 407.00 | | 14 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 153.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 30 678.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 1 600.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 42 515.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -11 837.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 560.00 | 26 500.00 | | 90 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 693.00 | 2 302 205.00 | | 2 170 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 302.00 | 1 867 773.00 | | 1 979 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 392.00 | 434 432.00 | | 191 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 123.00 | | 46 094.00 | 3 131 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 232.00 | | 36 094.00 | 2 393 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 473.00 | | 10 000.00 | 724 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 689.00 | 112 111.00 | | 575 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 271.00 | 112 111.00 | | 562 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 851.00 | 162 509.00 | 481 751.00 | 826 851.00 |
VI Groupe et associés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 815.00 | 485 815.00 | | 485 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 220.00 | 639 220.00 | | 639 220.00 |
VW T.V.A. | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 036.00 | 581 694.00 | 481 751.00 | 1 246 036.00 |