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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 869.00 | 16 855.00 | 11 014.00 | 27 869.00 |
AN Terrains | 283 829.00 | | 283 829.00 | 283 829.00 |
AP Constructions | 1 850 838.00 | 681 323.00 | 1 169 516.00 | 1 850 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 665.00 | 13 464.00 | 7 201.00 | 20 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 996.00 | 259 481.00 | 175 515.00 | 434 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 378.00 | | 157 378.00 | 157 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 512.00 | 971 123.00 | 2 533 389.00 | 3 504 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 491.00 | | 178 491.00 | 178 491.00 |
BZ Autres créances | 458 325.00 | | 458 325.00 | 458 325.00 |
CF Disponibilités | 625 647.00 | | 625 647.00 | 625 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 785.00 | | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 297.00 | 971 123.00 | 3 813 174.00 | 4 784 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 378.00 | | | 157 378.00 |
CU Autres participations | 722 861.00 | | 722 861.00 | 722 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DG Autres réserves | 1 805 784.00 | 1 251 454.00 | | 1 805 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 460.00 | 654 452.00 | | 241 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 794.00 | 2 577 456.00 | | 2 718 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 681.00 | 687 679.00 | | 646 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 721.00 | 71 875.00 | | 119 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | 41 604.00 | | 58 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 131.00 | 160 443.00 | | 158 131.00 |
EA Autres dettes | 95 408.00 | 105 829.00 | | 95 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 720.00 | 1 067 430.00 | | 1 078 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 174.00 | 3 644 886.00 | | 3 813 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 096.00 | 531 214.00 | | 595 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 691.00 | 397 323.00 | 1 855 014.00 | 1 457 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 691.00 | 397 323.00 | 1 855 014.00 | 1 457 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | 17 375.00 | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 901.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | 10.00 | | 9 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 395.00 | 911.00 | | 27 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 395.00 | -861.00 | | -27 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | 130 505.00 | | 26 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 649.00 | 2 624 098.00 | | 2 130 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 189.00 | 1 969 646.00 | | 1 889 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 460.00 | 654 452.00 | | 241 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 637.00 | | 167 549.00 | 3 185 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 724 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 3 343 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | 14 451.00 | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 231.00 | | 153 098.00 | 2 437 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 988.00 | | | 734 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 649.00 | 134 474.00 | | 836 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | 3 437.00 | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 232.00 | 131 037.00 | | 823 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 378.00 | 157 378.00 | | 157 378.00 |
UX Autres créances clients | 178 491.00 | 178 491.00 | | 178 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VC Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 081.00 | 162 457.00 | 477 299.00 | 646 081.00 |
VI Groupe et associés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 508.00 | | | 164 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 008.00 | 332 008.00 | | 332 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 750.00 | 807 750.00 | | 807 750.00 |
VW T.V.A. | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 720.00 | 595 096.00 | 477 299.00 | 1 078 720.00 |