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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
AN Terrains | 283 829.00 | | 283 829.00 | 283 829.00 |
AP Constructions | 1 836 184.00 | 382 709.00 | 1 453 475.00 | 1 836 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 7 341.00 | 11 409.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 469.00 | 172 221.00 | 82 248.00 | 254 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 123.00 | 575 689.00 | 2 555 434.00 | 3 131 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 165.00 | | 292 165.00 | 292 165.00 |
BZ Autres créances | 240 909.00 | | 240 909.00 | 240 909.00 |
CF Disponibilités | 169 460.00 | | 169 460.00 | 169 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 130.00 | | 722 130.00 | 722 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 252.00 | 575 689.00 | 3 277 563.00 | 3 853 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CU Autres participations | 717 461.00 | | 717 461.00 | 717 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DG Autres réserves | 786 802.00 | 790 645.00 | | 786 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 432.00 | 57 207.00 | | 434 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 784.00 | 1 519 402.00 | | 1 892 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 162.00 | 1 148 924.00 | | 1 074 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 961.00 | 30 543.00 | | 99 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | 50 296.00 | | 42 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 543.00 | 147 423.00 | | 144 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 560.00 | | |
EA Autres dettes | 23 162.00 | 23.00 | | 23 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 779.00 | 1 380 768.00 | | 1 384 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 563.00 | 2 900 171.00 | | 3 277 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 986.00 | 412 150.00 | | 571 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000.00 | 24 000.00 | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 357.00 | | 1 855 357.00 | 1 855 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 357.00 | | 1 855 357.00 | 1 855 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 407.00 | 41 564.00 | | 39 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 114.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 678.00 | 114.00 | | 30 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 10 272.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 515.00 | 10 272.00 | | 42 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 837.00 | -10 158.00 | | -11 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 500.00 | 9 118.00 | | 26 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 205.00 | 1 845 748.00 | | 2 302 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 773.00 | 1 788 541.00 | | 1 867 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 432.00 | 57 207.00 | | 434 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 156.00 | | 33 901.00 | 3 138 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 360.00 | 724 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 934.00 | 3 131 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 2 393 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 905.00 | | 32 901.00 | 2 360 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 833.00 | | 1 000.00 | 763 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 523.00 | 109 185.00 | 19.00 | 466 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 105.00 | 109 185.00 | 19.00 | 453 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 292 165.00 | 292 165.00 | | 292 165.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 147.00 | 155 363.00 | 530 666.00 | 968 147.00 |
VI Groupe et associés | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 682.00 | 553 682.00 | | 553 682.00 |
VW T.V.A. | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 770.00 | 571 986.00 | 530 666.00 | 1 384 770.00 |