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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 328.00 | 8 565.00 | 15 763.00 | 24 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 727.00 | 8 565.00 | 463 162.00 | 471 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 011.00 | | 92 011.00 | 92 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 739.00 | 8 565.00 | 555 173.00 | 563 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 551.00 | 76 439.00 | | 135 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 976.00 | 59 112.00 | | 51 976.00 |
DL TOTAL (I) | 188 628.00 | 136 651.00 | | 188 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 521.00 | 372 797.00 | | 328 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544.00 | 18 797.00 | | 13 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 772.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 479.00 | 41 892.00 | | 24 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 545.00 | 434 259.00 | | 366 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 173.00 | 570 911.00 | | 555 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 545.00 | 434 259.00 | | 366 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | 2 486.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 508.00 | 355 660.00 | | 374 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 531.00 | 296 547.00 | | 322 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 976.00 | 59 113.00 | | 51 976.00 |