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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 001.00 | | 205 001.00 | 205 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 693 486.00 | | 693 486.00 | 693 486.00 |
CF Disponibilités | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 290.00 | | 800 290.00 | 800 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 291.00 | | 1 005 291.00 | 1 005 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 569 225.00 | 3 962.00 | | 569 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 233.00 | 580 263.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 740 458.00 | 749 225.00 | | 740 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 717.00 | 145 496.00 | | 97 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 151.00 | 163 252.00 | | 166 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | 5 240.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 832.00 | 313 989.00 | | 264 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 291.00 | 1 063 214.00 | | 1 005 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 984 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 536 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 011.00 | 1 283 486.00 | | 15 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777.00 | 703 223.00 | | 8 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 233.00 | 580 263.00 | | 6 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 692 985.00 | | 692 985.00 | 692 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 717.00 | 48 861.00 | 48 856.00 | 97 717.00 |
VI Groupe et associés | 166 151.00 | 166 151.00 | | 166 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 486.00 | 501.00 | 692 985.00 | 693 486.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 832.00 | 215 976.00 | 48 856.00 | 264 832.00 |