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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 400.00 | | 447 400.00 | 447 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 849.00 | | 167 849.00 | 167 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 250.00 | | 615 250.00 | 615 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 631.00 | 60 544.00 | | 96 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330.00 | 51 086.00 | | 102 330.00 |
DL TOTAL (I) | 363 962.00 | 276 631.00 | | 363 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 569.00 | 238 945.00 | | 192 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 38 392.00 | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 2 350.00 | | 15 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | 25 234.00 | | 23 597.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 13 950.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 288.00 | 318 872.00 | | 251 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 250.00 | 595 504.00 | | 615 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 553.00 | 443 679.00 | | 394 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 222.00 | 392 593.00 | | 292 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 331.00 | 51 086.00 | | 102 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730.00 | 1 466.00 | 22 197.00 | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 730.00 | 1 466.00 | 22 197.00 | 20 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
UX Autres créances clients | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 569.00 | 48 156.00 | 144 413.00 | 192 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 288.00 | 106 875.00 | 144 413.00 | 251 288.00 |