| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 001.00 | | 205 001.00 | 205 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BZ Autres créances | 778 956.00 | | 778 956.00 | 778 956.00 |
CF Disponibilités | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 213.00 | | 858 213.00 | 858 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 214.00 | | 1 063 214.00 | 1 063 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 962.00 | 96 631.00 | | 3 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 263.00 | 102 330.00 | | 580 263.00 |
DL TOTAL (I) | 749 225.00 | 363 962.00 | | 749 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 496.00 | 192 569.00 | | 145 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 252.00 | 7 749.00 | | 163 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 372.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240.00 | 23 597.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 989.00 | 251 288.00 | | 313 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 214.00 | 615 250.00 | | 1 063 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 999.00 | 106 874.00 | | 216 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 213 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 227.00 | 6 700.00 | | 984 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 227.00 | 6 700.00 | | 984 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 300.00 | 2 132.00 | | 447 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 300.00 | 2 132.00 | | 447 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 927.00 | 4 568.00 | | 536 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -406.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 486.00 | 394 553.00 | | 1 283 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 223.00 | 292 222.00 | | 703 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 263.00 | 102 331.00 | | 580 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 400.00 | | 204 900.00 | 447 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 300.00 | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 300.00 | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 400.00 | | 204 900.00 | 447 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 493.00 | 168 493.00 | | 168 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 496.00 | 48 506.00 | 96 990.00 | 145 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 358.00 | 28 032.00 | 777 326.00 | 805 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 358.00 | 28 032.00 | 777 326.00 | 805 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 989.00 | 216 999.00 | 96 990.00 | 313 989.00 |