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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 328.00 | 14 647.00 | 9 680.00 | 24 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 727.00 | 14 647.00 | 457 079.00 | 471 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 794.00 | 14 647.00 | 581 146.00 | 595 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 528.00 | 135 551.00 | | 38 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 916.00 | 51 976.00 | | 66 916.00 |
DL TOTAL (I) | 255 544.00 | 188 628.00 | | 255 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 636.00 | 328 521.00 | | 284 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 13 544.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 867.00 | 24 479.00 | | 28 867.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 601.00 | 366 545.00 | | 325 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 146.00 | 555 173.00 | | 581 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 601.00 | 366 545.00 | | 325 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 327 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -2 108.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 772.00 | 374 508.00 | | 408 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 856.00 | 322 531.00 | | 341 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 917.00 | 51 976.00 | | 66 917.00 |