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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 328.00 | 20 730.00 | 3 598.00 | 24 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 727.00 | 20 730.00 | 450 997.00 | 471 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
CF Disponibilités | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 234.00 | 20 730.00 | 595 504.00 | 616 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 544.00 | 38 528.00 | | 60 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 086.00 | 66 916.00 | | 51 086.00 |
DL TOTAL (I) | 276 631.00 | 255 544.00 | | 276 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 945.00 | 284 636.00 | | 238 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 392.00 | 5 417.00 | | 38 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 680.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 234.00 | 28 867.00 | | 25 234.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | 6 000.00 | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 872.00 | 325 601.00 | | 318 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 504.00 | 581 146.00 | | 595 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 338 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -394.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 679.00 | 408 772.00 | | 443 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 593.00 | 341 856.00 | | 392 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 086.00 | 66 917.00 | | 51 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 728.00 | | | 471 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 399.00 | | | 447 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648.00 | 6 082.00 | | 14 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 6 082.00 | | 14 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 945.00 | | 46 031.00 | 238 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 873.00 | 79 928.00 | 46 031.00 | 318 873.00 |