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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 343 351.00 | 80 083.00 | 263 268.00 | 343 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 14 957.00 | 24 666.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 298.00 | 39 531.00 | 51 767.00 | 91 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 423.00 | 136 071.00 | 402 352.00 | 538 423.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 308.00 | | 236 308.00 | 236 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 731.00 | 136 071.00 | 638 659.00 | 774 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 035.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 658.00 | 16 001.00 | | 62 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 728.00 | 47 122.00 | | 120 728.00 |
DL TOTAL (I) | 210 886.00 | 90 158.00 | | 210 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 100.00 | 263 604.00 | | 204 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 825.00 | 115 821.00 | | 117 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 099.00 | 32 407.00 | | 30 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 661.00 | 71 682.00 | | 75 661.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 198.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 773.00 | 483 712.00 | | 427 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 659.00 | 573 870.00 | | 638 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 287.00 | 483 712.00 | | 285 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 744.00 | | 3 679.00 | 534 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 594.00 | | 3 679.00 | 470 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 844.00 | 39 227.00 | | 96 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 344.00 | 39 227.00 | | 95 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 559.00 | 61 073.00 | 142 487.00 | 203 559.00 |
VI Groupe et associés | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
VP Divers | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 108.00 | 25 458.00 | 2 650.00 | 28 108.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 773.00 | 285 287.00 | 142 487.00 | 427 773.00 |