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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 343 351.00 | 171 641.00 | 171 710.00 | 343 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 116.00 | 23 265.00 | 6 851.00 | 30 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 614.00 | 96 541.00 | 91 073.00 | 187 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 231.00 | 292 947.00 | 332 283.00 | 625 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BZ Autres créances | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
CF Disponibilités | 161 670.00 | | 161 670.00 | 161 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 573.00 | | 321 573.00 | 321 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 804.00 | 292 947.00 | 653 856.00 | 946 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
DL TOTAL (I) | 211 654.00 | | | 211 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 787.00 | | | 270 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 203.00 | | | 442 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 856.00 | | | 653 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 141.00 | | 1 272 141.00 | 1 272 141.00 |
FG Production vendue services | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 855.00 | | 1 272 855.00 | 1 272 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 788.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 409.00 | | | 1 288 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 482.00 | | | 1 174 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 318.00 | 46 788.00 | 9 159.00 | 255 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 818.00 | 46 788.00 | 9 159.00 | 253 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 787.00 | 58 944.00 | 211 843.00 | 270 787.00 |
VI Groupe et associés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 700.00 | 139 700.00 | | 139 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 908.00 | 153 908.00 | | 153 908.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 203.00 | 230 360.00 | 211 843.00 | 442 203.00 |