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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 343 351.00 | 102 957.00 | 240 394.00 | 343 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 324.00 | 19 047.00 | 19 277.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 071.00 | 51 507.00 | 41 564.00 | 93 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 896.00 | 175 011.00 | 363 885.00 | 538 896.00 |
BT Marchandises | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 284 606.00 | | 284 606.00 | 284 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 458.00 | | 308 458.00 | 308 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 354.00 | 175 011.00 | 672 343.00 | 847 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 386.00 | 62 658.00 | | 40 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 916.00 | 120 728.00 | | 176 916.00 |
DL TOTAL (I) | 244 802.00 | 210 886.00 | | 244 802.00 |
DP Provisions pour risques | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 103.00 | 204 100.00 | | 115 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 139.00 | 117 825.00 | | 211 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | 30 099.00 | | 31 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 413.00 | 75 661.00 | | 62 413.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 89.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 577.00 | 427 773.00 | | 420 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 343.00 | 638 659.00 | | 672 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 842.00 | 285 287.00 | | 399 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 423.00 | | 2 530.00 | 538 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 538 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 474 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 273.00 | | 2 530.00 | 474 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 071.00 | 39 813.00 | 873.00 | 136 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 571.00 | 39 813.00 | 873.00 | 134 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 745.00 | 94 010.00 | 20 735.00 | 114 745.00 |
VI Groupe et associés | 211 139.00 | 211 139.00 | | 211 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
VP Divers | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 577.00 | 399 842.00 | 20 735.00 | 420 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 371.00 | 9 529.00 | | 10 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | 11 026.00 | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 74 348.00 | 75 136.00 | | 74 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 771.00 | 31 838.00 | | 31 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 159.00 | 32 683.00 | | 19 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 464.00 | 4 120.00 | | 4 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 1 616.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 457.00 | 11 145.00 | | 12 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 002.00 | 58 222.00 | | 66 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 149.00 | 34 977.00 | | 38 149.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 800.00 | 122 121.00 | | 118 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |