| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 343 351.00 | 125 852.00 | 217 500.00 | 343 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 098.00 | 23 220.00 | 14 877.00 | 38 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 521.00 | 63 754.00 | 31 767.00 | 95 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 120.00 | 214 326.00 | 326 794.00 | 541 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 230 621.00 | | 230 621.00 | 230 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 310.00 | | 241 310.00 | 241 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 429.00 | 214 326.00 | 568 103.00 | 782 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 217 302.00 | 40 386.00 | | 217 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 568.00 | 176 916.00 | | 204 568.00 |
DL TOTAL (I) | 449 370.00 | 244 802.00 | | 449 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 964.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 115 103.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 212.00 | 31 757.00 | | 43 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 407.00 | 62 413.00 | | 75 407.00 |
EA Autres dettes | | 211 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 733.00 | 420 577.00 | | 118 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 103.00 | 672 343.00 | | 568 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 239.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 622.00 | | 1 153 622.00 | 1 153 622.00 |
FG Production vendue services | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 457.00 | | 1 203 457.00 | 1 203 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 961.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | 5 678.00 | | 4 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 306.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | 11 363.00 | | 5 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161.00 | 11 363.00 | | 12 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 160.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 178.00 | 1 183.00 | | 6 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | 9 307.00 | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | 2 056.00 | | 5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 941.00 | 65 985.00 | | 70 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 945.00 | 1 117 443.00 | | 1 220 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 377.00 | 940 527.00 | | 1 016 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 568.00 | 176 916.00 | | 204 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 896.00 | | 3 083.00 | 538 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 541 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 476 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 746.00 | | 3 083.00 | 474 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 011.00 | 39 963.00 | 645.00 | 175 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 511.00 | 39 963.00 | 645.00 | 173 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |