| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 343 351.00 | 148 747.00 | 194 605.00 | 343 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 286.00 | 28 286.00 | 12 000.00 | 40 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 647.00 | 76 785.00 | 40 861.00 | 117 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 434.00 | 255 318.00 | 310 116.00 | 565 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CF Disponibilités | 280 283.00 | | 280 283.00 | 280 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 350.00 | | 356 350.00 | 356 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 784.00 | 255 318.00 | 666 466.00 | 921 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 870.00 | 217 302.00 | | 101 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 357.00 | 204 568.00 | | 68 357.00 |
DL TOTAL (I) | 197 727.00 | 449 370.00 | | 197 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 113.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 43 212.00 | | 47 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 892.00 | 75 407.00 | | 96 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 738.00 | 118 733.00 | | 468 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 466.00 | 568 103.00 | | 666 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 738.00 | 118 733.00 | | 468 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 104 114.00 | | 1 104 114.00 | 1 104 114.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 811.00 | | 1 104 811.00 | 1 104 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 992.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | 4 687.00 | | 2 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 555.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 197.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | 70 941.00 | | 19 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 539.00 | 1 220 945.00 | | 1 108 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 182.00 | 1 016 377.00 | | 1 040 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 357.00 | 204 568.00 | | 68 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 120.00 | | 24 314.00 | 541 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 970.00 | | 24 314.00 | 476 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 326.00 | 40 992.00 | | 214 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 826.00 | 40 992.00 | | 212 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 737.00 | 468 737.00 | | 468 737.00 |