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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 343 351.00 | 194 531.00 | 148 820.00 | 343 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 611.00 | 21 811.00 | 4 800.00 | 26 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 216.00 | 99 583.00 | 72 634.00 | 172 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 829.00 | 315 925.00 | 288 904.00 | 604 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BZ Autres créances | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
CF Disponibilités | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 999.00 | | 252 999.00 | 252 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 828.00 | 315 925.00 | 541 903.00 | 857 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 154.00 | 70 227.00 | | 74 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 943.00 | 113 926.00 | | 87 943.00 |
DL TOTAL (I) | 189 597.00 | 211 654.00 | | 189 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 786.00 | 270 787.00 | | 210 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743.00 | 37 422.00 | | 25 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | 47 395.00 | | 42 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 350.00 | 85 849.00 | | 72 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 306.00 | 442 203.00 | | 352 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 903.00 | 653 856.00 | | 541 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 368.00 | 230 360.00 | | 201 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 306.00 | | 119 306.00 | 119 306.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 668.00 | | 1 148 668.00 | 1 148 668.00 |
FG Production vendue services | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 542.00 | | 1 268 542.00 | 1 268 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 3 051.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 3 949.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 743.00 | 37 422.00 | | 25 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 804.00 | 1 288 409.00 | | 1 289 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 861.00 | 1 174 482.00 | | 1 201 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 943.00 | 113 926.00 | | 87 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 231.00 | | 2 592.00 | 625 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 994.00 | 604 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 494.00 | 542 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 081.00 | | 2 592.00 | 561 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 947.00 | 45 971.00 | 22 994.00 | 292 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 447.00 | 45 971.00 | 21 494.00 | 291 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 786.00 | 59 849.00 | 150 937.00 | 210 786.00 |
VI Groupe et associés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 523.00 | 146 873.00 | 2 650.00 | 149 523.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 306.00 | 201 368.00 | 150 937.00 | 352 306.00 |