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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 891.00 | 11 622.00 | 53 269.00 | 64 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 280.00 | 28 706.00 | 62 574.00 | 91 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 371.00 | 40 329.00 | 163 042.00 | 203 371.00 |
BN En cours de production de biens | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BT Marchandises | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 726.00 | 4 689.00 | 75 037.00 | 79 726.00 |
BZ Autres créances | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 327.00 | 4 689.00 | 166 638.00 | 171 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 698.00 | 45 018.00 | 329 680.00 | 374 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
DL TOTAL (I) | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 838.00 | | | 230 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 680.00 | | | 329 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 022.00 | | | 187 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
FG Production vendue services | 255 508.00 | | 255 508.00 | 255 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 336.00 | | 556 336.00 | 556 336.00 |
FM Production stockée | | | -6 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 598.00 | | | 552 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 467.00 | | | 501 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 517.00 | | 27 853.00 | 175 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 317.00 | | 27 853.00 | 128 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 19 135.00 | | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | 19 135.00 | | 21 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | 3 297.00 | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | 3 297.00 | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 3 297.00 | | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VC Groupe et associés | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 328.00 | 62 512.00 | 43 816.00 | 106 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 986.00 | 117 896.00 | 90.00 | 117 986.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 838.00 | 187 022.00 | 43 816.00 | 230 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
ST Autres comptes | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
ZE Dividendes | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 957.00 | | | 207 957.00 |