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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 031.00 | 51 827.00 | 26 204.00 | 78 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 897.00 | 89 623.00 | 102 274.00 | 191 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 328.00 | 142 122.00 | 176 206.00 | 318 328.00 |
BT Marchandises | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 881.00 | 1 673.00 | 88 208.00 | 89 881.00 |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 633.00 | 1 673.00 | 201 960.00 | 203 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 961.00 | 143 795.00 | 378 167.00 | 521 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 247.00 | | | 210 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 167.00 | | | 378 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 367.00 | | 7 530.00 | 319 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 318 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 569.00 | 269 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 967.00 | | 7 530.00 | 270 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 951.00 | 32 739.00 | 8 569.00 | 117 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 219.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 498.00 | 32 520.00 | 8 569.00 | 117 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 961.00 | 624.00 | 4 912.00 | 5 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | 624.00 | 4 912.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | 624.00 | 4 912.00 | 5 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 4 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VC Groupe et associés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 983.00 | 23 836.00 | 54 147.00 | 77 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 004.00 | 128 386.00 | 618.00 | 129 004.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 247.00 | 156 100.00 | 54 147.00 | 210 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
ST Autres comptes | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
YT Sous‐traitance | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 292.00 | | | 229 292.00 |