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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | 100 843.00 | 446 157.00 | 547 000.00 |
AP Constructions | 146 131.00 | 15 335.00 | 130 796.00 | 146 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 886.00 | 78 096.00 | 75 790.00 | 153 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 035.00 | 68 110.00 | 67 925.00 | 136 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 702.00 | 262 384.00 | 722 318.00 | 984 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
BN En cours de production de biens | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BT Marchandises | 650 853.00 | | 650 853.00 | 650 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 843.00 | 1 368.00 | 386 475.00 | 387 843.00 |
BZ Autres créances | 309 684.00 | | 309 684.00 | 309 684.00 |
CF Disponibilités | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 488.00 | 1 368.00 | 1 546 120.00 | 1 547 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 190.00 | 263 752.00 | 2 268 438.00 | 2 532 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 065.00 | 71 881.00 | | 168 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 253.00 | 146 184.00 | | 111 253.00 |
DL TOTAL (I) | 323 318.00 | 262 065.00 | | 323 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 655.00 | 1 256 948.00 | | 1 303 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | 12 368.00 | | 28 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 762.00 | 361 650.00 | | 250 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 741.00 | 155 582.00 | | 259 741.00 |
EA Autres dettes | 102 858.00 | 74 048.00 | | 102 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 120.00 | 1 860 597.00 | | 1 945 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 438.00 | 2 122 662.00 | | 2 268 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 002.00 | 1 093 608.00 | | 1 319 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 418 025.00 | | 5 418 025.00 | 5 418 025.00 |
FG Production vendue services | 1 712 033.00 | | 1 712 033.00 | 1 712 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 058.00 | | 7 130 058.00 | 7 130 058.00 |
FM Production stockée | | | 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | 78 740.00 | | 28 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 185.00 | 5 738 513.00 | | 7 156 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 932.00 | 5 592 329.00 | | 7 044 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 253.00 | 146 184.00 | | 111 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 688.00 | 12 669.00 | | 24 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 242.00 | | 43 461.00 | 941 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 092.00 | | 41 961.00 | 394 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 716.00 | 102 668.00 | | 159 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 772.00 | 33 071.00 | | 67 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 944.00 | 69 597.00 | | 91 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 1 071.00 | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 1 071.00 | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 1 071.00 | | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 762.00 | 250 762.00 | | 250 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 190 280.00 | | | 190 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 579.00 | 553 579.00 | | 553 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 076.00 | 123 958.00 | 393 427.00 | 750 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 867.00 | | | 117 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
VP Divers | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 614.00 | 704 114.00 | 1 500.00 | 705 614.00 |
VW T.V.A. | 146 221.00 | 146 221.00 | | 146 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 120.00 | 1 319 002.00 | 393 427.00 | 1 945 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |