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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | 266 194.00 | 280 807.00 | 547 000.00 |
AP Constructions | 146 131.00 | 88 401.00 | 57 731.00 | 146 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 999.00 | 210 262.00 | 71 738.00 | 281 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 779.00 | 255 261.00 | 301 518.00 | 556 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 560.00 | 820 117.00 | 713 443.00 | 1 533 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
BN En cours de production de biens | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
BT Marchandises | 1 463 695.00 | | 1 463 695.00 | 1 463 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 383.00 | 1 880.00 | 228 503.00 | 230 383.00 |
BZ Autres créances | 599 054.00 | | 599 054.00 | 599 054.00 |
CF Disponibilités | 318 099.00 | | 318 099.00 | 318 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 038.00 | 1 880.00 | 2 799 158.00 | 2 801 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 598.00 | 821 997.00 | 3 512 600.00 | 4 334 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 827.00 | 304 859.00 | | 437 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 808.00 | 132 968.00 | | 50 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 549 767.00 | 481 827.00 | | 549 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 211.00 | 1 966 476.00 | | 2 334 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 439.00 | 425 172.00 | | 383 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 785.00 | 312 275.00 | | 224 785.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | 22 540.00 | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 834.00 | 2 726 463.00 | | 2 962 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 600.00 | 3 208 290.00 | | 3 512 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 227.00 | 1 743 762.00 | | 2 070 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207 697.00 | 852 867.00 | | 1 207 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 816 752.00 | | 5 816 752.00 | 5 816 752.00 |
FD Production vendue biens | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
FG Production vendue services | 2 080 527.00 | | 2 080 527.00 | 2 080 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 903 344.00 | | 7 903 344.00 | 7 903 344.00 |
FM Production stockée | | | 26 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 977 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 650 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 593.00 | 35 113.00 | | 15 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 712.00 | 3 111.00 | | 3 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | 634.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 2 200.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 2 200.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 007.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 1 521.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | 680.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 65 374.00 | | 25 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 739.00 | 9 567 935.00 | | 7 980 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 931.00 | 9 434 967.00 | | 7 929 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 808.00 | 132 968.00 | | 50 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 060.00 | 25 905.00 | | 21 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 655.00 | | 72 305.00 | 1 467 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 1 533 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 984 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 005.00 | | 72 305.00 | 919 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 836.00 | 120 681.00 | 6 400.00 | 705 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 123.00 | 33 070.00 | | 233 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 713.00 | 87 611.00 | 6 400.00 | 472 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | | 4 552.00 | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 933.00 | | 15 053.00 | 16 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 933.00 | | 15 053.00 | 16 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 439.00 | 383 439.00 | | 383 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 127.00 | 228 127.00 | | 228 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VC Groupe et associés | 337 249.00 | 337 249.00 | | 337 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 697.00 | 1 207 697.00 | | 1 207 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 513.00 | 237 185.00 | 670 986.00 | 1 126 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VP Divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 197.00 | 851 697.00 | 1 500.00 | 853 197.00 |
VW T.V.A. | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 555.00 | 2 070 227.00 | 670 986.00 | 2 959 555.00 |