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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | 200 053.00 | 346 947.00 | 547 000.00 |
AP Constructions | 146 131.00 | 59 174.00 | 86 957.00 | 146 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 495.00 | 175 688.00 | 63 807.00 | 239 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 781.00 | 162 553.00 | 348 228.00 | 510 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 057.00 | 597 469.00 | 847 588.00 | 1 445 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
BN En cours de production de biens | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
BT Marchandises | 669 025.00 | | 669 025.00 | 669 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 705.00 | 297.00 | 456 408.00 | 456 705.00 |
BZ Autres créances | 769 595.00 | | 769 595.00 | 769 595.00 |
CF Disponibilités | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 654.00 | 297.00 | 2 419 357.00 | 2 419 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 711.00 | 597 765.00 | 3 266 945.00 | 3 864 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 084.00 | 307 974.00 | | 289 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 775.00 | -18 890.00 | | 15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 348 859.00 | 333 084.00 | | 348 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 337.00 | 1 635 322.00 | | 2 022 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 545.00 | 668 746.00 | | 393 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 886.00 | 223 957.00 | | 461 886.00 |
EA Autres dettes | 40 319.00 | 293 033.00 | | 40 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 086.00 | 3 121 638.00 | | 2 918 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 945.00 | 3 454 722.00 | | 3 266 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 640.00 | 2 393 997.00 | | 2 106 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 411.00 | 832 235.00 | | 818 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 913 033.00 | | 4 913 033.00 | 4 913 033.00 |
FG Production vendue services | 1 936 008.00 | | 1 936 008.00 | 1 936 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 041.00 | | 6 849 041.00 | 6 849 041.00 |
FM Production stockée | | | 13 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 684 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | 739.00 | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 575.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 575.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 464.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | -977.00 | | 11 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 548.00 | 7 751 037.00 | | 6 905 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 773.00 | 7 769 926.00 | | 6 889 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 775.00 | -18 890.00 | | 15 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 459.00 | 28 562.00 | | 34 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 007.00 | | 168 605.00 | 1 277 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 1 445 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 896 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 357.00 | | 168 605.00 | 728 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 553.00 | 127 915.00 | | 469 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 983.00 | 33 070.00 | | 166 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 570.00 | 94 845.00 | | 302 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | 1 071.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | 1 071.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | 1 071.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 545.00 | 393 545.00 | | 393 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 349.00 | 456 349.00 | | 456 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
VC Groupe et associés | 330 916.00 | 330 916.00 | | 330 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 411.00 | 818 411.00 | | 818 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 926.00 | 392 479.00 | 427 133.00 | 1 203 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 577.00 | 1 244 077.00 | 1 500.00 | 1 245 577.00 |
VW T.V.A. | 253 215.00 | 253 215.00 | | 253 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 086.00 | 2 106 640.00 | 427 133.00 | 2 918 086.00 |