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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | 166 983.00 | 380 017.00 | 547 000.00 |
AP Constructions | 146 131.00 | 44 561.00 | 101 570.00 | 146 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 238.00 | 136 623.00 | 99 615.00 | 236 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 988.00 | 121 386.00 | 224 602.00 | 345 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 007.00 | 469 553.00 | 807 454.00 | 1 277 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
BN En cours de production de biens | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
BT Marchandises | 567 880.00 | | 567 880.00 | 567 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 149.00 | 1 368.00 | 397 781.00 | 399 149.00 |
BZ Autres créances | 1 283 843.00 | | 1 283 843.00 | 1 283 843.00 |
CF Disponibilités | 179 143.00 | | 179 143.00 | 179 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 636.00 | 1 368.00 | 2 647 269.00 | 2 648 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 644.00 | 470 921.00 | 3 454 722.00 | 3 925 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 974.00 | 229 318.00 | | 307 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 890.00 | 128 656.00 | | -18 890.00 |
DL TOTAL (I) | 333 084.00 | 401 974.00 | | 333 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 322.00 | 1 227 067.00 | | 1 635 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 580.00 | 89 285.00 | | 300 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 746.00 | 300 027.00 | | 668 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 957.00 | 207 770.00 | | 223 957.00 |
EA Autres dettes | 293 033.00 | 134 678.00 | | 293 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 638.00 | 1 982 318.00 | | 3 121 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 722.00 | 2 384 292.00 | | 3 454 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 997.00 | 1 462 976.00 | | 2 393 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 235.00 | 601 603.00 | | 832 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 485.00 | | 271 523.00 | 1 005 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 835.00 | | 271 523.00 | 456 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 406.00 | 106 148.00 | | 363 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 913.00 | 33 070.00 | | 133 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 493.00 | 73 078.00 | | 229 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 746.00 | 668 746.00 | | 668 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 033.00 | 293 033.00 | | 293 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 397 507.00 | 397 507.00 | | 397 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 235.00 | 832 235.00 | | 832 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 087.00 | 75 446.00 | 431 483.00 | 803 087.00 |
VI Groupe et associés | 300 580.00 | 300 580.00 | | 300 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 386.00 | 1 113 386.00 | | 1 113 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 841.00 | 1 701 341.00 | 1 500.00 | 1 702 841.00 |
VW T.V.A. | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 638.00 | 2 393 997.00 | 431 483.00 | 3 121 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |