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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 229.00 | 3 702.00 | 4 527.00 | 8 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 626.00 | 3 702.00 | 18 924.00 | 22 626.00 |
BN En cours de production de biens | 436 668.00 | | 436 668.00 | 436 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 297.00 | | 131 297.00 | 131 297.00 |
CF Disponibilités | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 492.00 | | 749 492.00 | 749 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 118.00 | 3 702.00 | 768 416.00 | 772 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | | | 747.00 |
DG Autres réserves | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 065.00 | 14 957.00 | | 40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 65 023.00 | 24 957.00 | | 65 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 483.00 | 45 844.00 | | 261 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 307.00 | 181 958.00 | | 143 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 067.00 | 160 352.00 | | 257 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 840.00 | 27 897.00 | | 37 840.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 11 209.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 393.00 | 427 262.00 | | 703 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 416.00 | 452 220.00 | | 768 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 393.00 | | | 703 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 483.00 | 45 844.00 | | 261 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 982.00 | | 915 982.00 | 915 982.00 |
FG Production vendue services | 480 737.00 | | 480 737.00 | 480 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 720.00 | | 1 396 720.00 | 1 396 720.00 |
FM Production stockée | | | 133 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 2 650.00 | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 483.00 | 1 542 655.00 | | 1 531 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 417.00 | 1 527 697.00 | | 1 491 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 065.00 | 14 957.00 | | 40 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 2 359.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 2 359.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 067.00 | 257 067.00 | | 257 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 483.00 | 261 483.00 | | 261 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 136.00 | 134 776.00 | 360.00 | 135 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 393.00 | 703 393.00 | | 703 393.00 |