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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 644.00 | 1 355.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 229.00 | 6 014.00 | 2 214.00 | 8 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 425.00 | 6 659.00 | 44 766.00 | 51 425.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603 402.00 | | 1 603 402.00 | 1 603 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 425 135.00 | | 425 135.00 | 425 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 199.00 | | 2 270 199.00 | 2 270 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 624.00 | 6 659.00 | 2 314 965.00 | 2 321 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 747.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 023.00 | 14 209.00 | | 54 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 611.00 | 40 065.00 | | 31 611.00 |
DL TOTAL (I) | 96 634.00 | 65 023.00 | | 96 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 030.00 | 261 483.00 | | 1 374 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 700.00 | 143 307.00 | | 145 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 703.00 | 257 067.00 | | 650 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 420.00 | 37 840.00 | | 45 420.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 3 695.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 331.00 | 703 393.00 | | 2 218 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 965.00 | 768 416.00 | | 2 314 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 331.00 | 703 393.00 | | 2 218 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 030.00 | 261 483.00 | | 1 374 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 386.00 | | 1 553 386.00 | 1 553 386.00 |
FG Production vendue services | 330 505.00 | | 330 505.00 | 330 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 891.00 | | 1 883 891.00 | 1 883 891.00 |
FM Production stockée | | | 1 166 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 9 384.00 | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 969.00 | 1 531 483.00 | | 3 073 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 358.00 | 1 491 417.00 | | 3 042 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 611.00 | 40 065.00 | | 31 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 2 956.00 | | 3 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 2 312.00 | | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 703.00 | 650 703.00 | | 650 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 030.00 | 1 374 030.00 | | 1 374 030.00 |
VP Divers | 425 135.00 | | | 425 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 882.00 | 429 882.00 | 27 000.00 | 456 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 331.00 | 2 218 331.00 | | 2 218 331.00 |