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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 311.00 | 688.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 4 653.00 | 4.00 | 4 648.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738.00 | 8 008.00 | 1 729.00 | 9 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 587.00 | 9 324.00 | 48 263.00 | 57 587.00 |
BN En cours de production de biens | 2 164 089.00 | | 2 164 089.00 | 2 164 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 163.00 | | 375 163.00 | 375 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 220.00 | | 2 982 220.00 | 2 982 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 808.00 | 9 324.00 | 3 030 484.00 | 3 039 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 634.00 | 54 023.00 | | 85 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | 31 611.00 | | 33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 130 084.00 | 96 634.00 | | 130 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 593.00 | 1 374 030.00 | | 1 725 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 842.00 | 145 700.00 | | 147 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 116.00 | 650 703.00 | | 1 002 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 371.00 | 45 420.00 | | 22 371.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 400.00 | 2 218 331.00 | | 2 900 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 484.00 | 2 314 965.00 | | 3 030 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 400.00 | 2 218 331.00 | | 2 900 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725 593.00 | 1 374 030.00 | | 1 725 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 861.00 | | 2 560 861.00 | 2 560 861.00 |
FG Production vendue services | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 553.00 | | 2 574 553.00 | 2 574 553.00 |
FM Production stockée | | | 560 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 21 033.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 21 033.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 12 779.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 9 714.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 626.00 | 3 073 969.00 | | 3 136 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 176.00 | 3 042 358.00 | | 3 103 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 449.00 | 31 611.00 | | 33 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 425.00 | | 6 162.00 | 51 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | | 6 162.00 | 8 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659.00 | 2 665.00 | | 6 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 666.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 1 998.00 | | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 116.00 | 1 002 116.00 | | 1 002 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 318.00 | 150 318.00 | | 150 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 593.00 | 1 725 593.00 | | 1 725 593.00 |
VP Divers | 375 163.00 | 375 163.00 | | 375 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 831.00 | 377 831.00 | 27 000.00 | 404 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 400.00 | 2 900 400.00 | | 2 900 400.00 |