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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 977.00 | 22.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 6 553.00 | 1 577.00 | 4 975.00 | 6 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 49.00 | 458.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 011.00 | 9 163.00 | 2 848.00 | 12 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 269.00 | 12 768.00 | 49 500.00 | 62 269.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774 502.00 | | 1 774 502.00 | 1 774 502.00 |
BZ Autres créances | 383 073.00 | | 383 073.00 | 383 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
CF Disponibilités | 494 878.00 | | 494 878.00 | 494 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 877.00 | | 3 136 877.00 | 3 136 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 146.00 | 12 768.00 | 3 186 378.00 | 3 199 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 084.00 | 85 634.00 | | 119 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 560.00 | 33 449.00 | | 164 560.00 |
DL TOTAL (I) | 294 644.00 | 130 084.00 | | 294 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 311.00 | 1 725 593.00 | | 942 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 848.00 | 1 002 116.00 | | 1 849 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 097.00 | 22 371.00 | | 97 097.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 733.00 | 2 900 400.00 | | 2 891 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 378.00 | 3 030 484.00 | | 3 186 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 999.00 | | 3 285 999.00 | 3 285 999.00 |
FG Production vendue services | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 791.00 | | 3 307 791.00 | 3 307 791.00 |
FM Production stockée | | | -389 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 203.00 | 222.00 | | 8 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 203.00 | 222.00 | | 8 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 367.00 | 222.00 | | -19 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 610.00 | 5 772.00 | | 56 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 610.00 | 3 136 626.00 | | 2 927 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 049.00 | 3 103 176.00 | | 2 763 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 560.00 | 33 449.00 | | 164 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 587.00 | | 4 681.00 | 57 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 391.00 | | 4 681.00 | 14 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324.00 | 3 444.00 | | 9 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 666.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 2 777.00 | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 848.00 | 1 849 848.00 | | 1 849 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 311.00 | 942 311.00 | | 942 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 073.00 | 383 073.00 | | 383 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 496.00 | 386 496.00 | 27 000.00 | 413 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 733.00 | 2 891 733.00 | | 2 891 733.00 |