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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 7 233.00 | 5 489.00 | 1 743.00 | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 673.00 | 2 536.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 256.00 | 13 757.00 | 33 499.00 | 47 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 667.00 | 21 920.00 | 81 747.00 | 103 667.00 |
BN En cours de production de biens | 4 063 383.00 | | 4 063 383.00 | 4 063 383.00 |
BZ Autres créances | 905 698.00 | | 905 698.00 | 905 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128 747.00 | | 1 128 747.00 | 1 128 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 412.00 | | 6 101 412.00 | 6 101 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 080.00 | 21 920.00 | 6 183 159.00 | 6 205 080.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 608.00 | 248 644.00 | | 540 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 132.00 | 291 963.00 | | 325 132.00 |
DL TOTAL (I) | 876 740.00 | 551 608.00 | | 876 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 638.00 | 3 177 081.00 | | 2 472 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 281.00 | 2 329 856.00 | | 2 548 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 766.00 | 234 004.00 | | 160 766.00 |
EA Autres dettes | 124 732.00 | 2 475.00 | | 124 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 419.00 | 5 743 418.00 | | 5 306 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 159.00 | 6 295 026.00 | | 6 183 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 306 419.00 | 5 743 418.00 | | 5 306 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272 638.00 | 3 177 081.00 | | 2 272 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 222 494.00 | | 4 222 494.00 | 4 222 494.00 |
FG Production vendue services | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 994.00 | | 4 451 994.00 | 4 451 994.00 |
FM Production stockée | | | -707 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 523.00 | 119 460.00 | | 116 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 140.00 | 6 351 884.00 | | 3 778 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 007.00 | 6 059 921.00 | | 3 453 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 132.00 | 291 963.00 | | 325 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 928.00 | | 37 739.00 | 65 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | | 35 326.00 | 22 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 555.00 | | 2 413.00 | 41 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 207.00 | 5 712.00 | | 16 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 5 712.00 | | 14 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 281.00 | 2 548 281.00 | | 2 548 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VB T. V. A. | 423 086.00 | 423 086.00 | | 423 086.00 |
VC Groupe et associés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272 638.00 | 2 272 638.00 | | 2 272 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 541.00 | 418 541.00 | | 418 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 421.00 | 935 421.00 | | 935 421.00 |
VW T.V.A. | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 419.00 | 5 306 419.00 | | 5 306 419.00 |