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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 7 233.00 | 3 525.00 | 3 707.00 | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 218.00 | 289.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 631.00 | 10 462.00 | 4 169.00 | 14 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 928.00 | 16 207.00 | 49 720.00 | 65 928.00 |
BN En cours de production de biens | 4 804 434.00 | | 4 804 434.00 | 4 804 434.00 |
BZ Autres créances | 479 471.00 | | 479 471.00 | 479 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CF Disponibilités | 625 456.00 | | 625 456.00 | 625 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 305.00 | | 6 245 305.00 | 6 245 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 233.00 | 16 207.00 | 6 295 026.00 | 6 311 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 644.00 | 119 084.00 | | 248 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 963.00 | 164 560.00 | | 291 963.00 |
DL TOTAL (I) | 551 608.00 | 294 644.00 | | 551 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177 081.00 | 942 311.00 | | 3 177 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 856.00 | 1 849 848.00 | | 2 329 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 004.00 | 97 097.00 | | 234 004.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 418.00 | 2 891 733.00 | | 5 743 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 026.00 | 3 186 378.00 | | 6 295 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 418.00 | 2 891 733.00 | | 5 743 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 177 081.00 | 942 311.00 | | 3 177 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 399.00 | | 3 306 399.00 | 3 306 399.00 |
FG Production vendue services | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 207.00 | | 3 320 207.00 | 3 320 207.00 |
FM Production stockée | | | 3 029 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 460.00 | 56 610.00 | | 119 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 884.00 | 2 927 610.00 | | 6 351 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 921.00 | 2 763 049.00 | | 6 059 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 963.00 | 164 560.00 | | 291 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 269.00 | | 3 658.00 | 62 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | | 3 299.00 | 19 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 196.00 | | 359.00 | 41 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768.00 | 3 438.00 | | 12 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 22.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 3 416.00 | | 10 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 856.00 | 2 329 856.00 | | 2 329 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 004.00 | 234 004.00 | | 234 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 081.00 | 3 177 081.00 | | 3 177 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 471.00 | 479 471.00 | | 479 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 554.00 | 482 414.00 | 27 140.00 | 509 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 418.00 | 5 743 418.00 | | 5 743 418.00 |