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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 423.00 | 5 092.00 | 5 332.00 | 10 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 985.00 | 8 402.00 | 9 584.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 422.00 | | 233 422.00 | 233 422.00 |
BZ Autres créances | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
CF Disponibilités | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 145.00 | | 459 145.00 | 459 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 130.00 | 8 402.00 | 468 728.00 | 477 130.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DH Report à nouveau | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 046.00 | 6 513.00 | | 55 046.00 |
DL TOTAL (I) | 161 560.00 | 106 513.00 | | 161 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 489.00 | 45 743.00 | | 82 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 188.00 | 172 393.00 | | 215 188.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | 11 762.00 | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 169.00 | 230 009.00 | | 307 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 728.00 | 336 522.00 | | 468 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 189 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 287.00 | -22 599.00 | | -44 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 509.00 | 643 258.00 | | 1 210 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 463.00 | 636 745.00 | | 1 155 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 046.00 | 6 513.00 | | 55 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 121.00 | | 865.00 | 17 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | | 817.00 | 9 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | 48.00 | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232.00 | 3 169.00 | | 5 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 515.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 654.00 | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 233 422.00 | | | 233 422.00 |
VB T. V. A. | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 346.00 | 310 346.00 | | 310 346.00 |