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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 530.00 | 169.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 7 881.00 | 3 380.00 | 11 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 358.00 | 12 411.00 | 13 946.00 | 26 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 464.00 | 6 208.00 | 263 256.00 | 269 464.00 |
BZ Autres créances | 170 363.00 | | 170 363.00 | 170 363.00 |
CF Disponibilités | 235 906.00 | | 235 906.00 | 235 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 834.00 | 6 208.00 | 670 626.00 | 676 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 193.00 | 18 620.00 | 684 573.00 | 703 193.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 706.00 | 6 108.00 | | 9 706.00 |
DH Report à nouveau | 165 548.00 | 97 214.00 | | 165 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 406.00 | 71 931.00 | | 57 406.00 |
DL TOTAL (I) | 332 661.00 | 275 255.00 | | 332 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 152.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 848.00 | 124 915.00 | | 109 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 016.00 | 236 820.00 | | 237 016.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 8 442.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 912.00 | 370 330.00 | | 351 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 573.00 | 645 586.00 | | 684 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 310.00 | | 1 884.00 | 26 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836.00 | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 26 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 1 884.00 | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710.00 | 2 701.00 | | 9 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 521.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | 2 179.00 | | 5 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 524.00 | | 316.00 | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 524.00 | | 316.00 | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524.00 | | 316.00 | 6 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 257 749.00 | 257 749.00 | | 257 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 780.00 | 442 780.00 | 8.00 | 442 780.00 |
VW T.V.A. | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 912.00 | 351 912.00 | | 351 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |