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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | 9 186.00 | 762.00 | 9 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 164.00 | 13 886.00 | 26 278.00 | 40 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 914.00 | 807.00 | 294 106.00 | 294 914.00 |
BZ Autres créances | 184 864.00 | | 184 864.00 | 184 864.00 |
CF Disponibilités | 519 410.00 | | 519 410.00 | 519 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 189.00 | 807.00 | 998 381.00 | 999 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 353.00 | 14 693.00 | 1 024 659.00 | 1 039 353.00 |
CU Autres participations | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 468.00 | 222 661.00 | | 293 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 607.00 | 70 807.00 | | 75 607.00 |
DL TOTAL (I) | 479 076.00 | 403 468.00 | | 479 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 133.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | 192 442.00 | | 200 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 582.00 | 334 177.00 | | 332 582.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 11 936.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 583.00 | 538 690.00 | | 545 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 659.00 | 942 159.00 | | 1 024 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 116.00 | | 15 048.00 | 25 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 15 048.00 | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 180.00 | 705.00 | | 13 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480.00 | 705.00 | | 8 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 015.00 | 6 208.00 | 807.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | 6 208.00 | 807.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | 6 208.00 | 807.00 | 7 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 670.00 | 481 670.00 | | 481 670.00 |
VW T.V.A. | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 583.00 | 545 583.00 | | 545 583.00 |