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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 008.00 | 691.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 5 701.00 | 5 560.00 | 11 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 310.00 | 9 710.00 | 16 600.00 | 26 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 089.00 | 6 524.00 | 247 565.00 | 254 089.00 |
BZ Autres créances | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
CF Disponibilités | 207 481.00 | | 207 481.00 | 207 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 510.00 | 6 524.00 | 628 986.00 | 635 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 821.00 | 16 235.00 | 645 586.00 | 661 821.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 108.00 | 3 078.00 | | 6 108.00 |
DH Report à nouveau | 97 214.00 | 39 639.00 | | 97 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 931.00 | 61 586.00 | | 71 931.00 |
DL TOTAL (I) | 275 255.00 | 204 304.00 | | 275 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 177.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 915.00 | 84 127.00 | | 124 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 820.00 | 328 600.00 | | 236 820.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 17 323.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 330.00 | 430 226.00 | | 370 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 586.00 | 634 530.00 | | 645 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 080.00 | | 2 230.00 | 24 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | 1 390.00 | 9 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | | 792.00 | 10 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 48.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770.00 | 1 939.00 | | 7 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 698.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 1 241.00 | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 915.00 | 124 915.00 | | 124 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 240 026.00 | 240 026.00 | | 240 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 865.00 | 429 865.00 | | 429 865.00 |
VW T.V.A. | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 330.00 | 370 330.00 | | 370 330.00 |