| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 471.00 | 4 461.00 | 6 010.00 | 10 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 081.00 | 7 771.00 | 16 310.00 | 24 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 737.00 | 6 218.00 | 337 520.00 | 343 737.00 |
BZ Autres créances | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
CF Disponibilités | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 438.00 | 6 218.00 | 618 220.00 | 624 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 519.00 | 13 989.00 | 634 530.00 | 648 519.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | 326.00 | | 3 078.00 |
DH Report à nouveau | 39 639.00 | 6 187.00 | | 39 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 587.00 | 55 046.00 | | 61 587.00 |
DL TOTAL (I) | 204 304.00 | 161 560.00 | | 204 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 127.00 | 82 489.00 | | 84 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 600.00 | 215 188.00 | | 328 600.00 |
EA Autres dettes | 17 323.00 | 9 334.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 226.00 | 307 169.00 | | 430 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 530.00 | 468 728.00 | | 634 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 239 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 121.00 | -44 287.00 | | -52 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 425.00 | 1 210 509.00 | | 1 296 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 819.00 | 1 155 463.00 | | 1 235 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 606.00 | 55 046.00 | | 60 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 985.00 | | 11 261.00 | 17 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 24 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 10 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | 6 000.00 | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | | 5 213.00 | 10 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | 48.00 | 4 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 402.00 | 6 404.00 | 3 725.00 | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 3 094.00 | 3 725.00 | 5 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 332 022.00 | | | 332 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 363.00 | 461 363.00 | | 461 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |