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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | 8 480.00 | 1 467.00 | 9 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 116.00 | 13 180.00 | 11 935.00 | 25 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 442.00 | 7 015.00 | 231 426.00 | 238 442.00 |
BZ Autres créances | 188 136.00 | | 188 136.00 | 188 136.00 |
CF Disponibilités | 509 554.00 | | 509 554.00 | 509 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 239.00 | 7 015.00 | 930 223.00 | 937 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 355.00 | 20 196.00 | 942 159.00 | 962 355.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 706.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 661.00 | 165 548.00 | | 222 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 807.00 | 57 406.00 | | 70 807.00 |
DL TOTAL (I) | 403 468.00 | 332 661.00 | | 403 468.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 162.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 442.00 | 109 848.00 | | 192 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 177.00 | 237 016.00 | | 334 177.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | 4 884.00 | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 690.00 | 351 912.00 | | 538 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 159.00 | 684 573.00 | | 942 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 358.00 | | 649.00 | 26 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 25 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 9 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | | 577.00 | 11 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | 72.00 | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 411.00 | 2 660.00 | 1 891.00 | 12 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 169.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 881.00 | 2 490.00 | 1 891.00 | 7 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | 807.00 | | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208.00 | 807.00 | | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | 807.00 | | 6 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 223 496.00 | 223 496.00 | | 223 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VB T. V. A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 560.00 | 429 560.00 | | 429 560.00 |
VW T.V.A. | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 690.00 | 538 690.00 | | 538 690.00 |