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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 255.00 | 584.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 063.00 | 4 436.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 4 736.00 | 19 763.00 | 24 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 355.00 | 6 055.00 | 499 299.00 | 505 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CF Disponibilités | 622 849.00 | | 622 849.00 | 622 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 599.00 | | 684 599.00 | 684 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 954.00 | 6 055.00 | 1 183 898.00 | 1 189 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
DL TOTAL (I) | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 008.00 | | | 435 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 726.00 | | | 190 726.00 |
EA Autres dettes | 361 455.00 | | | 361 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 764.00 | | | 1 074 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 898.00 | | | 1 183 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 723.00 | | | 707 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 455.00 | 432 455.00 | | 432 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 009.00 | 67 968.00 | 298 848.00 | 435 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 727.00 | 190 727.00 | | 190 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 250.00 | 61 750.00 | 4 500.00 | 66 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 764.00 | 707 724.00 | 298 848.00 | 1 074 764.00 |