| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 463.00 | 36.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 067.00 | 29 394.00 | 19 673.00 | 49 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 122.00 | 35 697.00 | 495 425.00 | 531 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 954 967.00 | | 954 967.00 | 954 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 676.00 | | 979 676.00 | 979 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 799.00 | 35 697.00 | 1 475 101.00 | 1 510 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 074.00 | | | 420 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 213.00 | | | 311 213.00 |
DL TOTAL (I) | 764 287.00 | | | 764 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 113.00 | | | 214 113.00 |
EA Autres dettes | 470 806.00 | | | 470 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 813.00 | | | 710 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 101.00 | | | 1 475 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 813.00 | | | 710 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 008.00 | | 1 479 008.00 | 1 479 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 008.00 | | 1 479 008.00 | 1 479 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 597.00 | | | 115 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 458.00 | | | 1 488 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 245.00 | | | 1 177 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 213.00 | | | 311 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 462.00 | 12 661.00 | 2 000.00 | 520 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 840.00 | | | 470 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | 12 661.00 | | 41 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | 2 000.00 | 7 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 809.00 | 8 888.00 | | 26 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | 8 888.00 | | 25 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 114.00 | 214 114.00 | | 214 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 463.00 | 252 463.00 | | 252 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VI Groupe et associés | 218 343.00 | 218 343.00 | | 218 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 410.00 | 24 710.00 | 5 700.00 | 30 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 814.00 | 710 814.00 | | 710 814.00 |