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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 272.00 | 32 655.00 | 5 617.00 | 38 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 342.00 | 38 995.00 | 481 347.00 | 520 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BZ Autres créances | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CF Disponibilités | 888 033.00 | | 888 033.00 | 888 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 698.00 | | 928 698.00 | 928 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 040.00 | 38 995.00 | 1 410 045.00 | 1 449 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 421 288.00 | | | 421 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
DL TOTAL (I) | 638 537.00 | | | 638 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
EA Autres dettes | 354 584.00 | | | 354 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 508.00 | | | 771 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 045.00 | | | 1 410 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 495.00 | | | 604 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 698.00 | 3 357.00 | 60.00 | 35 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 858.00 | 3 357.00 | 60.00 | 34 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 38 469.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 052.00 | 354 584.00 | | 393 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 32 987.00 | 160 265.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 365.00 | 40 665.00 | 5 700.00 | 46 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 365.00 | 40 665.00 | 5 700.00 | 46 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 508.00 | 604 495.00 | 160 265.00 | 771 508.00 |