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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 363.00 | 1 136.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 406.00 | 21 606.00 | 14 800.00 | 36 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 461.00 | 26 809.00 | 493 652.00 | 520 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 729 935.00 | | 729 935.00 | 729 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 118.00 | | 765 118.00 | 765 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 580.00 | 26 809.00 | 1 258 771.00 | 1 285 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 753.00 | | | 225 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 320.00 | | | 194 320.00 |
DL TOTAL (I) | 453 074.00 | | | 453 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 342.00 | | | 218 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
EA Autres dettes | 329 826.00 | | | 329 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 696.00 | | | 805 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 771.00 | | | 1 258 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 670.00 | | | 662 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 555.00 | | 11 907.00 | 508 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 840.00 | | | 470 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 11 907.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 616.00 | 8 193.00 | 26 809.00 | 18 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 24.00 | 840.00 | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | 8 169.00 | 25 969.00 | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 826.00 | 329 826.00 | | 329 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 343.00 | 75 317.00 | 143 026.00 | 218 343.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 883.00 | 35 183.00 | 7 700.00 | 42 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 697.00 | 662 671.00 | 143 026.00 | 805 697.00 |