| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 535.00 | 304.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 163.00 | 3 336.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 9 636.00 | 14 863.00 | 24 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 355.00 | 12 335.00 | 493 019.00 | 505 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BZ Autres créances | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CF Disponibilités | 516 058.00 | | 516 058.00 | 516 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 190.00 | | 581 190.00 | 581 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 545.00 | 12 335.00 | 1 074 209.00 | 1 086 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
DL TOTAL (I) | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 040.00 | | | 367 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
EA Autres dettes | 324 319.00 | | | 324 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 879.00 | | | 908 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 209.00 | | | 1 074 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 866.00 | | | 615 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 355.00 | | | 505 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 6 280.00 | 12 336.00 | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 280.00 | 536.00 | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 6 000.00 | 11 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 319.00 | 388 319.00 | | 388 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 041.00 | 74 028.00 | 287 745.00 | 367 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
VP Divers | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 632.00 | 65 132.00 | 4 500.00 | 69 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 879.00 | 615 867.00 | 287 745.00 | 908 879.00 |