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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 815.00 | 24.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 263.00 | 2 236.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 14 536.00 | 9 963.00 | 24 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 555.00 | 18 615.00 | 489 939.00 | 508 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 562 387.00 | | 562 387.00 | 562 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 468.00 | | 578 468.00 | 578 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 024.00 | 18 615.00 | 1 068 408.00 | 1 087 024.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
DL TOTAL (I) | 258 753.00 | | | 258 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 012.00 | | | 293 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
EA Autres dettes | 333 555.00 | | | 333 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 654.00 | | | 809 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 408.00 | | | 1 068 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 311.00 | | | 591 311.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 355.00 | | 3 200.00 | 505 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 840.00 | | | 470 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 3 200.00 | 4 515.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 336.00 | 6 280.00 | 18 616.00 | 12 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 280.00 | 816.00 | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 6 000.00 | 17 800.00 | 11 800.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 555.00 | 397 555.00 | | 397 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 012.00 | 74 670.00 | 218 343.00 | 293 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
VP Divers | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 781.00 | 16 081.00 | 7 700.00 | 23 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 654.00 | 591 312.00 | 218 343.00 | 809 654.00 |