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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AP Constructions | 156 831.00 | 153 099.00 | 3 732.00 | 156 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 944.00 | 198 425.00 | 48 519.00 | 246 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 301.00 | 39 809.00 | 8 492.00 | 48 301.00 |
BF Prêts | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 876.00 | 396 239.00 | 79 638.00 | 475 876.00 |
BT Marchandises | 214 428.00 | | 214 428.00 | 214 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 721.00 | 2 027.00 | 60 695.00 | 62 721.00 |
BZ Autres créances | 489 671.00 | | 489 671.00 | 489 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
CF Disponibilités | 657 872.00 | | 657 872.00 | 657 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 958.00 | 2 027.00 | 1 577 931.00 | 1 579 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 834.00 | 398 265.00 | 1 657 569.00 | 2 055 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 515.00 | | | 414 515.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 927 427.00 | 848 627.00 | | 927 427.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 65.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 474.00 | 78 760.00 | | 36 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 926.00 | 1 037 452.00 | | 1 073 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 558.00 | 224 177.00 | | 306 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 243.00 | 123 945.00 | | 97 243.00 |
EA Autres dettes | 179 842.00 | 175 920.00 | | 179 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 643.00 | 524 042.00 | | 583 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 569.00 | 1 561 493.00 | | 1 657 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 643.00 | 524 042.00 | | 583 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 691.00 | | 1 923 691.00 | 1 923 691.00 |
FD Production vendue biens | -4 100.00 | | -4 100.00 | -4 100.00 |
FG Production vendue services | 587 910.00 | | 587 910.00 | 587 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 502.00 | | 2 507 502.00 | 2 507 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 15.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 15.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 313.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698.00 | 3 423.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 5 737.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | -5 722.00 | | -3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 21 023.00 | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 490.00 | 2 600 436.00 | | 2 526 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 016.00 | 2 521 676.00 | | 2 490 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 474.00 | 78 760.00 | | 36 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 438.00 | | 12 705.00 | 503 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 147.00 | 457 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 147.00 | 452 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 518.00 | | 12 705.00 | 497 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 025.00 | 24 662.00 | 55 449.00 | 427 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 120.00 | 24 662.00 | 55 449.00 | 422 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 627.00 | | 2 601.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 627.00 | | 2 601.00 | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | 2 601.00 | 4 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 558.00 | 306 558.00 | | 306 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
UP Prêts | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VC Groupe et associés | 414 515.00 | | | 414 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 456.00 | 143 061.00 | 432 395.00 | 575 456.00 |
VW T.V.A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 643.00 | 583 643.00 | | 583 643.00 |