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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 171 333.00 | 163 353.00 | 7 980.00 | 171 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 126.00 | 234 392.00 | 101 734.00 | 336 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 769.00 | 59 210.00 | 7 559.00 | 66 769.00 |
BF Prêts | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 395.00 | 461 861.00 | 133 535.00 | 595 395.00 |
BT Marchandises | 283 888.00 | | 283 888.00 | 283 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
BZ Autres créances | 975 719.00 | | 975 719.00 | 975 719.00 |
CF Disponibilités | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 069.00 | | 1 929 069.00 | 1 929 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 464.00 | 461 861.00 | 2 062 604.00 | 2 524 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 015.00 | 1 228 101.00 | | 1 183 015.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 435.00 | -45 085.00 | | 51 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 607.00 | 26 744.00 | | 23 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 136.00 | 1 319 838.00 | | 1 368 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 021.00 | 225 896.00 | | 231 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 789.00 | 169 689.00 | | 139 789.00 |
EA Autres dettes | 322 763.00 | 248 072.00 | | 322 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 468.00 | 643 657.00 | | 694 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 604.00 | 1 963 494.00 | | 2 062 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 468.00 | 643 657.00 | | 694 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 476.00 | | 43 767.00 | 551 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 590 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 574 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 933.00 | | 35 120.00 | 543 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | 8 646.00 | 2 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 287.00 | 27 399.00 | 4 826.00 | 439 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 382.00 | 27 399.00 | 4 826.00 | 434 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 021.00 | 231 021.00 | | 231 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 763.00 | 322 763.00 | | 322 763.00 |
UP Prêts | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 960 089.00 | | 960 089.00 | 960 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 545.00 | 137 456.00 | 960 089.00 | 1 097 545.00 |
VW T.V.A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 468.00 | 694 468.00 | | 694 468.00 |